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OpLab

FAQ

Encontre aqui as respostas para as perguntas mais frequentes sobre o aplicativo.

Tire Suas Dúvidas

Nesta página você encontra respostas para as dúvidas mais frequentes sobre o aplicativo OpLab. Caso não encontre aqui a informação que você procura, por favor entre em contato conosco (suporte@oplab.com.br) que teremos o maior prazer em responder às suas perguntas.

A OpLab é uma empresa que tem como objetivo auxiliar o investidor que opera no mercado de opções brasileiro, desde a simulação até a execução das suas operações na bolsa. A aplicação tem uma interface simples e objetiva que ajuda o trader a focar nos seus objetivos mostrando informações e dados financeiros relevantes, bem como cálculos baseados em suas preferências, simplificando assim a forma como o mercado de opções é abordado.

1) Acesse: oplab.com.br

2) Clique em “Assinar” e faça seu teste grátis de 30 dias. 

3) Ao clicar em “Testar” preencha seus dados de acesso e em seguida clique em “Experimentar Agora”:

4) Um e-mail de confirmação será enviado, basta acessar sua caixa de entrada para fazer a validação. E pronto, sua conta está criada e é só acessar o aplicativo.

1) Acesse: oplab.com.br/login

2) Insira seu e-mail e senha cadastrado:

3) Prontinho! Seja bem vindo(a) ao aplicativo OpLab!

1) Acesse: oplab.com.br/login

2) Clique em “Esqueceu a senha?” logo abaixo do campo de senha:

3) Informe seu e-mail cadastrado e clique em “Enviar”. 

4) As instruções bem como um novo link para alterar a senha serão enviados para a sua caixa de entrada, é só seguir o passo a passo. 

Você não precisa instalar a OpLab, pois ela é uma aplicação que deve ser acessada diretamente de qualquer navegador atualizado na Internet, seja através do seu notebook, desktop ou tablet. Em breve teremos o app disponível para versão mobile.

Sem dúvidas! Você pode abrir quantas abas quiser e deixar em qualquer tela da OpLab. Apenas lembre-se de que quanto mais abas maior será a carga de processamento de CPU e memória RAM da sua máquina. 

Garantimos a compatibilidade do aplicativo com as versões mais recentes dos principais navegadores do mercado que são: Google Chrome, Firefox, Safari e Microsoft Edge.

O mesmo vale para sistemas operacionais, visto que as versões antigas param de receber atualizações, pode-se encontrar problemas com validação de certificado, neste caso a recomendação é de atualizar o SO.

A OpLab é uma aplicação responsiva que se adapta a diversas resoluções de tela. No entanto, devido a grande quantidade de informações disponíveis no mercado de Opções, nem todos os módulos do aplicativo podem ser utilizados em telas pequenas. Dito isso, a resolução mínima para uma boa experiência é de 1366×768 e a recomendada de 1920×1080, que é bastante comum nos notebooks e desktops disponíveis no mercado.

Para aproveitar melhor as funcionalidades que o aplicativo oferece, recomenda-se que se tenha um conhecimento básico do mercado de Opções. É preciso ter uma noção mínima do que são derivativos e como negociá-los.

1) Acesse: oplab.com.br/cadastro

2) Faça seu cadastro informando todos os dados obrigatórios.

3) Um e-mail de confirmação será enviado, basta acessar sua caixa de entrada para fazer a validação. E pronto, sua conta está criada e é só acessar o aplicativo.

De modo geral, uma vez ativado o período de 30 grátis não é possível cancelar no meio. Mas nós te entendemos caso aconteça algum imprevisto, por isso nesses casos entre em contato com a gente pelo e-mail suporte@oplab.com.br que te ajudamos a resolver.

Não, quando seu período de 30 dias grátis acaba o seu acesso ao OpLab é apenas expirado. A não ser que você tenha feito a contratação de uma das assinaturas, neste caso, você é cobrado assim que realiza a confirmação.

Clicando AQUI, você pode comparar os planos e ver o que está incluído em cada um deles.

Você pode contratar a OpLab utilizando cartão de crédito ou boleto.

1) Acesse: oplab.com.br/minhaconta

2) Clique em “Alterar meu plano”

3) Selecione o novo plano desejado e siga as instruções da tela.

Se tiver qualquer problema nesse passo a passo entre em contato conosco pelo e-mail suporte@oplab.com.br

Para cancelar a sua assinatura, é só entrar em “Minha conta” e clicar no botão escrito “Cancelar minha assinatura”.

Sua data limite de uso da plataforma vai corresponder ao último pagamento válido, por exemplo, em um plano do tipo mensal em que era descontado todo dia 10, a sua data limite corresponderá até o dia 10 do mês subsequente. Além disso, enviamos um e-mail com todas essas informações e você também pode ver acessando oplab.com.br/minhaconta

Sim, nós te enviamos um e-mail de confirmação e também a data limite de uso da aplicação.

Para solicitar um reembolso não é necessário fazer contato com a administradora do cartão de crédito. Você pode entrar em contato diretamente com a nossa equipe de Relacionamento pelo e-mail: suporte@oplab.com.br informando detalhes da solicitação.

É só acessar oplab.com.br/minhaconta e clicar no botão “Reativar assinatura”

Ou se preferir, pode entrar em contato com o nosso time de Suporte e Relacionamento que nós te ajudamos com isso.

O bônus OpLab é um benefício concedido a alguns parceiros de mercado, podendo variar entre 30 a 90 dias de uso da aplicação sem custo. 

É só clicar no link do bônus enviado para você pelo nosso parceiro que seu bônus será ativado automaticamente.

Caso tenha problemas em a ativação de algum bônus, entre em contato conosco.

Seu bônus não tem data de validade para ativação, mas o período se iniciará  assim que for ativado.

Você pode falar com a nossa equipe de Relacionamento de Segunda a Sexta-feira a partir das 9h até às 18h através dos canais:

Chat que está nosso site

E-mail: suporte@oplab.com.br

Telefone: (11) 4280-8094

Nos ajude a melhorar a ferramenta!

Para isso recomendamos que sejam enviadas prints de tela ou vídeo do passo a passo da ação executada dentro da aplicação. É importante também nos enviar o horário em que a tentativa da ação foi realizada e algumas informações da sua máquina como: sistema operacional e versão e navegador utilizado.

Dessa forma você contribui para que o nosso time de QA seja mais rápido e assertivo nos testes de identificação. E é claro que vamos te auxiliar na solução do possível problema. 

Google Chrome

1) No computador, abra o navegador Chrome.

2) No canto superior direito, clique em Mais .

3) Clique em Mais ferramentas Limpar dados de navegação.

4) Em Avançado selecione os quatro primeiros itens: histórico de navegação, histórico de download, cookies e outros dados, imagens e arquivos de outros sites.

4) Escolha um intervalo de tempo. Para excluir tudo, selecione Todo o período.

5) Clique em Limpar dados.

Mozilla Firefox

1) Clique no menu e selecione Configurações.

2) Selecione o painel Privacidade e Segurança.

3) Na seção Cookies e dados de sites, clique em Limpar dados.

4) Marque as opções Cookies e dados de sites e Conteúdo armazenado de sites. 

5) Clique no botão Limpar.

6) Pronto! Agora, feche a página e quaisquer alterações feitas são salvas automaticamente.

Safari

1) Navegue até a aba Histórico no menu superior e selecione Limpar Histórico.

2) Escolha o intervalo de tempo ou todo o Histórico para limpar tudo.

   ⚠️ O Safari remove o histórico, o cache e os cookies sem a opção de escolhê-los individualmente.

4) Clique no botão Remover Agora.

Opera

1) Clique no ícone do Opera no canto superior esquerdo da tela.

2) Navegue até Histórico, em Limpar dados de navegação. 

3) Selecione um intervalo de tempo ou por todo o período. 

4) As caixas de seleção estão marcadas por padrão, então desmarque-as e deixe apenas a opção Imagens e arquivos em cache selecionada.

5) Clique em Limpar dados.

Na tela “Monitor do mercado”, você pode ver dois mapas de calor ou uma lista das ações com mais opções negociadas na bolsa de valores. Lá você pode filtrar a visualização por volatilidade implícita, IV Rank ou volume financeiro.

As tendências de médio e curto prazo são calculadas com base na série histórica dos preços de fechamento diário da ação, aplicados indicadores técnicos de tendência ADX, DI+ e DI- no período de 8 dias.

Ao iniciar a análise de um ativo, a aplicação traz automaticamente as próximas séries de opções autorizadas de calls e puts. Tanto na visão Estratégica quanto na visão Planilha na tela “Análise e Simulação” os vencimentos estarão acima das colunas das informações das opções.

Ao fazer a análise de um ativo, uma das colunas apresentadas é a de liquidez do book de ofertas das opções. Essa coluna apresenta uma barra lateral que indica quando a opção é muito líquida ou não tem nenhuma liquidez. Quanto maior a barra, mais líquida é a opção. Quando a barra não é visível é porque a opção não é líquida ou não há dados suficientes de mercado (preços de bid/ask) no momento para calcular a liquidez.

A liquidez de uma opção é calculada a partir de um algoritmo desenvolvido pela equipe OpLab, que analisa o livro de ofertas da bolsa de valores (book) em tempo real, cruzando as ordens de compra e venda da opção, e com base nessa análise calcula o grau de liquidez em uma escala de 0 a 5, onde 0 indica nenhuma liquidez e 5 indica muita liquidez.

O moneyness é a relação do preço da ação (cotação atual) com o strike da opção. Ou seja, a cada variação no preço da ação informa qual a probabilidade de exercício que a opção tem. Essa relação é dividida em três categorias:

  • ITM (In The Money ou Dentro do dinheiro):

    Para CALLS: significa que o strike da opção está muito abaixo do preço atual do ativo objeto.

    Para PUTS: significa que o strike da opção está muito acima do preço atual do ativo objeto.

  • ATM (At The Money ou No dinheiro):

    Para CALLS e PUTS: significa que o strike da opção está muito próximo do preço atual do ativo objeto, tanto para cima quanto para baixo.

  • OTM (Out of The Money ou Fora do dinheiro):

    Para CALLS: significa que o strike da opção está muito acima do preço atual do ativo objeto.

    Para PUTS: significa que o strike da opção está muito abaixo do preço atual do ativo objeto.

Estas variações são calculadas com base no modelo de precificação de Black & Scholes.

A volatilidade implícita é calculada através do método de Newton Raphson no modelo de Black & Scholes.

O IV Rank é uma medida relativa que indica se a volatilidade implícita da ação está alta ou baixa em relação ao seu topo e fundo no período de um ano ou seis meses. Quanto mais alto o IV Rank, mais próxima a volatilidade está do topo histórico e quanto mais baixo o IV Rank, mais próxima a volatilidade está do seu fundo histórico.

O gráfico Smile de volatilidade é construído a partir do preço de strike e da volatilidade implícita de um grupo de opções da mesma série. O gráfico Smile de volatilidade tem esse nome porque normalmente (mas nem sempre) ele é plotado em um formato de sorriso (do inglês: Smile). As variações no preço do strike afetam diretamente o moneyness da opção, assim quanto mais uma opção está ITM e OTM, maior é a sua volatilidade implícita. E são exatamente estas variações que podem ser vistas no gráfico Smile de volatilidade.

O desvio padrão é um indicador que visa medir a variabilidade do preço em torno da média, ou seja, o quanto o preço do ativo costuma se afastar de sua média. Podemos denominar como a volatilidade do ativo. A OpLab em seus cálculos considera os últimos 12 meses.

As linhas de desvio padrão do payoff levam em consideração o preço de abertura da ação.

O preço e volatilidade OpLab são calculados com base nas volatilidades praticadas pelo mercado.

O gráfico de payoff é um gráfico de linhas em um plano cartesiano, os possíveis cenários de lucro e prejuízo da estratégia simulada. O eixo X corresponde ao preço do ativo objeto e o eixo Y corresponde ao resultado de lucro/prejuízo teórico da operação. Quando uma linha cruza a linha 0 (zero) do eixo Y de baixo para cima (do negativo para o positivo), então temos o break even da operação, ou seja, o ponto onde ela cruza com o preço do ativo no eixo X, é o ponto onde a operação passa a ser lucrativa.

A partir de um estudo você pode simular qualquer combinação de compra e venda de opções ou do ativo objeto, de forma simétrica ou assimétrica, e assim obter uma estratégia previamente conhecida do mercado ou uma totalmente nova criada por você. No entanto, a OpLab também te dá a possibilidade de escolher uma das várias estratégias conhecidas do mercado de opções e montá-la automaticamente para você. Dentre essas estratégias pré-configuradas estão:

  • Trava de baixa com opções de compra (Call bear spread)
  • Trava de alta com opções de compra (Call bull spread)
  • Compra de volatilidade com opções de compra (Call ratio backspread)
  • Venda de volatilidade com opções de compra (Call ratio spread)
  • Venda coberta (Covered call)
  • Compra de borboleta com opções de compra (Long call butterfly)
  • Compra de condor com opções de compra (Long call condor)
  • Compra de condor (Long condor)
  • Compra de borboleta com opções de venda (Long put butterfly)
  • Compra de condor com opções de venda (Long put condor)
  • Compra de straddle (Long straddle)
  • Compra de strangle (Long strangle)
  • Trava de baixa com opções de venda (Put bear spread)
  • Trava de alta com opções de venda (Put bull spread)
  • Compra de volatilidade com opções de venda (Put ratio backspread)
  • Venda de volatilidade com opções de venda (Put ratio spread)
  • Venda de borboleta com opções de venda (Short put butterfly)
  • Venda de borboleta (Short butterfly)
  • Venda de borboleta com opções de compra (Short call butterfly)
  • Venda de condor (Short condor)
  • Venda de straddle (Short straddle)
  • Venda de strangle (Short strangle)
  • Collar (Collar)
  • Fence (Fence)
  • Compra de combo (Long combo)
  • Venda de combo (Short combo)
  • Trava de calendário com opções de compra (Calendar call)
  • Trava de calendário com opções de venda (Calendar put)
  • Trava diagonal com opções de compra (Diagonal call)
  • Trava diagonal com opções de venda (Diagonal put)

Como estratégia de evolução do aplicativo, a equipe OpLab está sempre buscando implementar novas estratégias além das que estão disponíveis atualmente.

O Alpha é a razão do theta per gamma (Gamma Rent segundo o livro Dynamic Hedging). Ele mede qual a proporção entre o carrego do papel e a sensibilidade à mudança do valor do ativo objeto. Se esse valor for abaixo de 100%, pode ser que não esteja valendo tanto mais ficar vendido, ou pode ser uma boa oportunidade de compra dessa relação.

Utilizado o conceito de Shannon, a entropia é um indicador que fornece uma medida relacionada à quantidade de energia acumulada para um determinado instrumento, ou seja, mede o nível de incerteza relacionada a uma variável, neste caso o preço do ativo.

Score desenvolvido baseado em 3 indicadores fundamentalistas (Ebit, Receita e Caixa) e 1 indicador de análise técnica (Médias móveis) que dão nota de 0 a 5. O que dá a pontuação para a parte fundamentalista é a comparação de resultados entre trimestres, sendo o mais atual para o antigo. E o que dá pontuação para a parte técnica é o cruzamento das médias quando ascendente.

O Delta Beta é um indicador que estima o quanto uma ação ou carteira poderá ter de retorno financeiro para cada variação de 1% no índice IBOV.

O Beta é um indicador utilizado para determinar a variabilidade de um ativo ou carteira em relação ao mercado, este sempre terá Beta = 1.

Se o ativo/carteira tiver:

Beta < 1: Ao mercado de movimentar 1% espera-se que o ativo/carteira movimente-se abaixo desse valor.

      Exemplo: Beta da carteira = 0.50, se o IBOV subir 1% o beta da carteira mostrará um movimento em 0.50% 

Beta = 1: Ao mercado de movimentar 1% espera-se que o ativo/carteira movimente-se no mesmo valor.

      Exemplo: Beta da carteira = 1.00, se o IBOV subir 1% o beta da carteira mostrará um movimento em 1.00% 

Beta > 1: Ao mercado de movimentar 1% espera-se que o ativo/carteira movimente-se acima desse valor.

      Exemplo: Beta da carteira = 1.20, se o IBOV subir 1% o beta da carteira mostrará um movimento em 1.20% 

O Sharpe é um indicador que permite a avaliação relativa entre o risco e o retorno de um investimento mensurando o retorno excedente de uma aplicação ou carteira em relação à taxa livre de risco, medindo que a cada 1% de risco assumido resulta-se no valor indicado de retorno.

Se o ativo/carteira tiver:

Sharpe = ou > 1: O retorno gerado pela carteira está muito acima da taxa livre de risco.

Sharpe entre 1 e 0.50: O retorno gerado pela carteira está acima da taxa livre de risco.

Sharpe entre 0.50 e 0: O retorno gerado pela carteira empata com a taxa livre de risco.

Sharpe = ou < 0: O retorno gerado pela carteira está muito abaixo da taxa livre de risco.

É um indicador que visa mensurar o risco da carteira através do desvio padrão ponderado pela correlação dos ativos. Logo, na medida em que ocorre a diversificação de ativos escolhendo riscos com correlação negativa cria-se a possibilidade de diminuir e até mesmo eliminar o risco diversificável da carteira. Quanto maior o valor informado, maior o risco da carteira.

Na tela de Análise e Simulação da OpLab, as informações de Taxa % e Proteção significam respectivamente, o limite de lucro que a operação de lançamento coberto pode retornar naquele momento, a Proteção é o limite percentual que o ativo objeto pode cair para que a operação não entre em prejuízo, e o Custo significa o break even da operação.

Atualmente são incluídos no cálculo de custos os percentuais referentes aos emolumentos vigentes cobrados pela B3, que podem variar dependendo do tipo de instrumento negociado e do intervalo da operação (day trade ou não). Além destes emolumentos podem ser incluídos no cálculo o valor da corretagem informado por você nas configurações gerais da aplicação.

A OpLab apresenta a taxa Selic OVER, que é a taxa obtida por meio da média ponderada de todas as transações diárias e interbancárias lastreadas em Títulos Públicos Federais.

O roteamento de ordens é o canal por onde são enviadas as ordens de compra e venda de ativos para a bolsa. E a OpLab intermediará este caminho do investidor com a bolsa.

A boleta A mercado é uma boleta agressora, ou seja, ela executará sua ordem na melhor oferta do book no melhor preço daquele momento enviado.

A boleta Limitada é uma boleta onde você informará a partir de qual preço a ordem deve ser executada, para ordens de venda poderá definir um preço mínimo a ser executado ou em casos de ordens de compra poderá definir um preço máximo a ser executado.

A boleta Start/stop é uma boleta em que você poderá informar um preço de disparo e um preço limite para executar a sua ordem, ou seja, a ordem será executada entre uma faixa de preços.

A boleta robô ultra seguro é uma boleta que visa a segurança da sua operação em conjunto com os parâmetros definidos, neste caso a perna comprada sempre será a primeira executada e em caso de encilhamento a correção será feita de forma automática pelo preço a mercado.

Já a boleta robô maior performance é uma boleta mais arrojada que permite na fase primária o envio de ordens tanto a execução da perna comprada quanto da perna vendida e em caso de encilhamento, a correção será feita de forma automática pelo PPSS.

Manual do robo

O PPSS nada mais é do que o preço limite para satisfazer o spread requerido, ou seja, a diferença financeira entre os ativos no qual o robô irá pescar no book de ofertas.

Chamamos de encilhamento o processo de NÃO execução de ordens principalmente para boletas enviadas com dois ou mais ativos ao mesmo tempo, como por exemplo, uma operação estruturada de Iron Condor ou um Long/Short, o mecanismo de envio ocorre com uma primeira fase chamada “primária” onde uma ordem será enviada primeiro (na frente das outras) e após ser executada ocorre uma segunda fase chamada “contra ordens” onde o restante das ordens que ainda não foram enviadas vão para a bolsa.

O encilhamento acontece quando uma contra ordem gerada pela ordem primária não é executada, um dos principais motivos é a alta latência no processo de envio, por exemplo: sua ordem foi enviada com um preço de compra a R$ 0.10 centavos e devido a alta latência o mercado se movimentou e o seu ativo agora está a R$ 0.15 centavos, a sua ordem de R$ 0.10 centavos está encilhada. Com o objetivo de otimizar a sua experiência de trade, a boleta robot da OpLab fará a correção de encilhamento automaticamente visando garantir o spread informado.

Fat finger ou “dedo gordo” é um jargão de mercado para definir erros operacionais relacionados tanto a preço quanto a quantidade incorretas enviadas para a bolsa, como por exemplo, ao invés de digitar um lote de 1.000 ações a ordem é enviada com uma quantidade de 10.000 ações.

Visando a sua segurança na hora de executar as operações, as boletas da OpLab emitirão avisos quando identificar casos de fat finger: preço de compra acima do ask, preço de venda abaixo do bid, e quantidades exorbitantes.

Atualmente a OpLab reflete somente as operações executadas dentro da plataforma, desta forma é preciso se atentar ao realizar alguma operação por fora (seja via home broker ou outra plataforma de execução) e ajustar através da boleta manual a posição no seu Cockpit.